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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 545.00 | 12 615.00 | 4 929.00 | 17 545.00 |
AH Fonds commercial | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 612.00 | 70 234.00 | 43 378.00 | 113 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 486.00 | 90 387.00 | 94 098.00 | 184 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BT Marchandises | 80 517.00 | 849.00 | 79 668.00 | 80 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 084.00 | 24 537.00 | 154 546.00 | 179 084.00 |
BZ Autres créances | 94 696.00 | | 94 696.00 | 94 696.00 |
CF Disponibilités | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 411.00 | 25 386.00 | 350 025.00 | 375 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 897.00 | 115 774.00 | 444 123.00 | 559 897.00 |
CU Autres participations | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
DG Autres réserves | 158 843.00 | 158 843.00 | | 158 843.00 |
DH Report à nouveau | -318 845.00 | -297 125.00 | | -318 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 603.00 | -21 719.00 | | -151 603.00 |
DL TOTAL (I) | -48 646.00 | 102 956.00 | | -48 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 547.00 | 66 733.00 | | 287 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 745.00 | 190 433.00 | | 118 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 324.00 | 92 447.00 | | 80 324.00 |
EA Autres dettes | 6 152.00 | 1 350.00 | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 770.00 | 350 965.00 | | 492 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 123.00 | 453 922.00 | | 444 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 873.00 | 155 684.00 | 968 558.00 | 812 873.00 |
FD Production vendue biens | 2 502.00 | 456.00 | 2 959.00 | 2 502.00 |
FG Production vendue services | 12 691.00 | 5 393.00 | 18 085.00 | 12 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 068.00 | 161 534.00 | 989 602.00 | 828 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 7 032.00 | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | 769 254.00 | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 315.00 | 776 286.00 | | 2 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | 725 339.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 725 339.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499.00 | 50 947.00 | | 1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 894.00 | -57 185.00 | | -79 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 201.00 | 2 479 764.00 | | 1 008 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 805.00 | 2 501 484.00 | | 1 159 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 603.00 | -21 719.00 | | -151 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 671.00 | | 20 813.00 | 197 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 998.00 | 184 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 998.00 | 113 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 798.00 | | 20 813.00 | 126 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 854.00 | 23 715.00 | 33 182.00 | 99 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 503.00 | 20 913.00 | 33 182.00 | 82 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 676.00 | 849.00 | 676.00 | 676.00 |
6T Sur comptes clients | 27 853.00 | 3 351.00 | 6 667.00 | 27 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 529.00 | 4 200.00 | 7 343.00 | 28 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 529.00 | 4 200.00 | 7 343.00 | 28 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | 7 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 745.00 | 118 745.00 | | 118 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 155 613.00 | | | 155 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VC Groupe et associés | 88 080.00 | | | 88 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 014.00 | 260 014.00 | | 260 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 533.00 | 8 259.00 | 19 274.00 | 27 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 181.00 | 265 646.00 | 25 535.00 | 291 181.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 770.00 | 473 496.00 | 19 274.00 | 492 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |