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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 139.00 | 810.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 357.00 | 112 251.00 | 70 106.00 | 182 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 930.00 | 123 379.00 | 93 550.00 | 216 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
BT Marchandises | 134 994.00 | | 134 994.00 | 134 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 572.00 | 11 106.00 | 231 466.00 | 242 572.00 |
BZ Autres créances | 81 409.00 | | 81 409.00 | 81 409.00 |
CF Disponibilités | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 853.00 | 11 106.00 | 490 747.00 | 501 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 783.00 | 134 485.00 | 584 298.00 | 718 783.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
DG Autres réserves | 158 843.00 | 158 843.00 | | 158 843.00 |
DH Report à nouveau | -966 267.00 | -802 084.00 | | -966 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 439.00 | -164 182.00 | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | -542 025.00 | -544 464.00 | | -542 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 319.00 | 425 342.00 | | 307 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 602.00 | 330 652.00 | | 401 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 716.00 | 206 001.00 | | 311 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 684.00 | 110 670.00 | | 105 684.00 |
EA Autres dettes | | 4 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 126 323.00 | 1 076 817.00 | | 1 126 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 298.00 | 532 352.00 | | 584 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 602.00 | | | 401 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 308.00 | 280 074.00 | 1 644 382.00 | 1 364 308.00 |
FD Production vendue biens | 52 895.00 | 71.00 | 52 966.00 | 52 895.00 |
FG Production vendue services | 21 906.00 | 7 291.00 | 29 197.00 | 21 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 111.00 | 287 436.00 | 1 726 547.00 | 1 439 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 86.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 033.00 | 4 208.00 | | 20 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 823.00 | 4 294.00 | | 20 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 677.00 | -4 294.00 | | 5 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -63 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 477.00 | 1 388 769.00 | | 1 764 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 037.00 | 1 552 951.00 | | 1 762 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 439.00 | -164 182.00 | | 2 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 543.00 | | 41 961.00 | 215 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 033.00 | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 574.00 | 216 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 541.00 | 184 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 888.00 | | 41 961.00 | 162 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 824.00 | 29 096.00 | 20 541.00 | 114 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 836.00 | 29 096.00 | 20 541.00 | 104 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 527.00 | | | 527.00 |
6T Sur comptes clients | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 602.00 | | 401 602.00 | 401 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 716.00 | 311 716.00 | | 311 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 230 711.00 | 230 711.00 | | 230 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
VB T. V. A. | 55 397.00 | 55 397.00 | | 55 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 228.00 | 230 228.00 | | 230 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 091.00 | 32 351.00 | 44 740.00 | 77 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 655.00 | 317 514.00 | 17 140.00 | 334 655.00 |
VW T.V.A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 323.00 | 679 981.00 | 446 342.00 | 1 126 323.00 |