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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 14 483.00 | 762.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 066.00 | 51 145.00 | 921.00 | 52 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 345.00 | 79 308.00 | 10 037.00 | 89 345.00 |
BT Marchandises | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BZ Autres créances | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 267.00 | 30 477.00 | 82 790.00 | 113 267.00 |
CF Disponibilités | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 958.00 | 30 477.00 | 101 481.00 | 131 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 303.00 | 109 785.00 | 111 518.00 | 221 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 79 866.00 | | | 79 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 106.00 | | | -41 106.00 |
DL TOTAL (I) | 108 871.00 | | | 108 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 518.00 | | | 111 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 272.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 106.00 | | | -41 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 613.00 | | | 88 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 488.00 | 1 820.00 | | 77 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 488.00 | 1 820.00 | | 77 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 528.00 | | | 4 528.00 |