| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 066.00 | 51 876.00 | 190.00 | 52 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 345.00 | 80 800.00 | 10 037.00 | 89 345.00 |
BT Marchandises | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BZ Autres créances | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 290.00 | 30 477.00 | 70 813.00 | 101 290.00 |
CF Disponibilités | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 980.00 | 30 477.00 | 91 503.00 | 121 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 325.00 | 111 277.00 | 100 049.00 | 211 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 059.00 | | | -11 059.00 |
DL TOTAL (I) | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 059.00 | | | -11 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 613.00 | | | 88 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 308.00 | 1 491.00 | | 79 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 308.00 | 1 491.00 | | 79 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 218.00 | | | 1 218.00 |