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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 068.00 | 37 101.00 | 2 967.00 | 40 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 282.00 | 117 295.00 | 26 988.00 | 144 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 065.00 | 177 352.00 | 30 714.00 | 208 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 541.00 | | 118 541.00 | 118 541.00 |
BZ Autres créances | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CF Disponibilités | 79 561.00 | | 79 561.00 | 79 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 185.00 | | 240 185.00 | 240 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 250.00 | 177 352.00 | 270 898.00 | 448 250.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 610.00 | 134 841.00 | | 139 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 838.00 | 4 770.00 | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 149 833.00 | 147 995.00 | | 149 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 014.00 | 38 335.00 | | 25 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 294.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 52 164.00 | | 23 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 901.00 | 57 080.00 | | 71 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 065.00 | 147 872.00 | | 121 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 898.00 | 295 867.00 | | 270 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 731.00 | 123 010.00 | | 108 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 94.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 301.00 | | 709 301.00 | 709 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 301.00 | | 709 301.00 | 709 301.00 |
FM Production stockée | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 918.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 192.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 192.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -192.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 815.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 747.00 | 715 233.00 | | 740 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 909.00 | 710 463.00 | | 738 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 838.00 | 4 770.00 | | 1 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 315.00 | | 750.00 | 207 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 556.00 | | 750.00 | 206 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 434.00 | 25 918.00 | | 151 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 434.00 | 25 918.00 | | 151 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 541.00 | | | 118 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 912.00 | 12 578.00 | 12 334.00 | 24 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 628.00 | 133 998.00 | 630.00 | 134 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 065.00 | 108 731.00 | 12 334.00 | 121 065.00 |