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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 034.00 | 15 446.00 | 1 588.00 | 17 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 697.00 | 125 720.00 | 24 977.00 | 150 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 452.00 | 164 122.00 | 27 330.00 | 191 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BN En cours de production de biens | 115 769.00 | | 115 769.00 | 115 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 319.00 | | 85 319.00 | 85 319.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 142 265.00 | | 142 265.00 | 142 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 412.00 | | 355 412.00 | 355 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 865.00 | 164 122.00 | 382 742.00 | 546 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 180.00 | 162 649.00 | | 173 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 059.00 | 10 532.00 | | 2 059.00 |
DL TOTAL (I) | 183 624.00 | 181 565.00 | | 183 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 006.00 | 120 992.00 | | 111 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 633.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 555.00 | 28 496.00 | | 29 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 467.00 | 76 008.00 | | 58 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 119.00 | 226 129.00 | | 199 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 742.00 | 407 694.00 | | 382 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 273.00 | 116 068.00 | | 98 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 92.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 586.00 | | 3 866.00 | 187 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 823.00 | | 3 864.00 | 186 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | 2.00 | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 079.00 | 30 043.00 | | 134 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 079.00 | 30 043.00 | | 134 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 85 319.00 | 85 319.00 | | 85 319.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 900.00 | 10 055.00 | 100 845.00 | 110 900.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 175.00 | 86 175.00 | | 86 175.00 |
VW T.V.A. | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 119.00 | 98 273.00 | 100 845.00 | 199 119.00 |