| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 683.00 | 73 768.00 | 348 915.00 | 422 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 160.00 | | 484 160.00 | 484 160.00 |
BZ Autres créances | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CF Disponibilités | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 789.00 | | 492 789.00 | 492 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 472.00 | 73 768.00 | 841 704.00 | 915 472.00 |
CU Autres participations | 348 915.00 | | 348 915.00 | 348 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
DH Report à nouveau | 382 326.00 | | | 382 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 049.00 | | | 99 049.00 |
DL TOTAL (I) | 567 132.00 | | | 567 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 118.00 | | | 189 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 254.00 | | | 84 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 572.00 | | | 274 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 704.00 | | | 841 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 572.00 | | | 274 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 330.00 | | | 134 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 049.00 | | | 99 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 683.00 | | | 422 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 768.00 | | | 73 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 915.00 | | | 348 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 768.00 | | | 73 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 768.00 | | | 73 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 484 160.00 | | | 484 160.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VI Groupe et associés | 189 118.00 | 189 118.00 | | 189 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 671.00 | 488 671.00 | | 488 671.00 |
VW T.V.A. | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 572.00 | 274 572.00 | | 274 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
ST Autres comptes | 422.00 | | | 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224.00 | | | 224.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 487.00 | | | 1 487.00 |