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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 683.00 | 73 768.00 | 348 915.00 | 422 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 960.00 | | 454 960.00 | 454 960.00 |
BZ Autres créances | 80 436.00 | | 80 436.00 | 80 436.00 |
CF Disponibilités | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 467.00 | | 537 467.00 | 537 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 150.00 | 73 768.00 | 886 382.00 | 960 150.00 |
CU Autres participations | 348 915.00 | | 348 915.00 | 348 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
DH Report à nouveau | 431 375.00 | | | 431 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
DL TOTAL (I) | 564 754.00 | | | 564 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 494.00 | | | 242 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 672.00 | | | 76 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 628.00 | | | 321 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 382.00 | | | 886 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 628.00 | | | 321 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 683.00 | | | 422 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 768.00 | | | 73 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 915.00 | | | 348 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 768.00 | | | 73 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 768.00 | | | 73 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 454 960.00 | | | 454 960.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
VI Groupe et associés | 242 494.00 | 242 494.00 | | 242 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 396.00 | 535 396.00 | | 535 396.00 |
VW T.V.A. | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 628.00 | 321 628.00 | | 321 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
ST Autres comptes | 430.00 | | | 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230.00 | | | 230.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 525.00 | | | 1 525.00 |