| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 155.00 | 28 845.00 | 7 311.00 | 36 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 569.00 | | 150 569.00 | 150 569.00 |
BZ Autres créances | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 330 934.00 | | 330 934.00 | 330 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 713.00 | | 1 842 713.00 | 1 842 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 869.00 | 28 845.00 | 1 850 024.00 | 1 878 869.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 378 692.00 | 1 315 479.00 | | 1 378 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 337.00 | 63 214.00 | | 39 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 799.00 | 1 395 462.00 | | 1 434 799.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 235.00 | 34 921.00 | | 32 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 568.00 | 64 763.00 | | 209 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 383.00 | 138 243.00 | | 135 383.00 |
EA Autres dettes | 20 819.00 | 20 464.00 | | 20 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 220.00 | 10 280.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 225.00 | 282 596.00 | | 400 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 024.00 | 1 678 058.00 | | 1 850 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 225.00 | 282 596.00 | | 400 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420.00 | 656 532.00 | 657 952.00 | 1 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420.00 | 656 532.00 | 657 952.00 | 1 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 627.00 | 20 496.00 | | 8 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 546.00 | 627 600.00 | | 710 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 209.00 | 564 386.00 | | 671 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 337.00 | 63 214.00 | | 39 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 318.00 | | 318.00 | 31 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 318.00 | 15 000.00 | 31 318.00 | 31 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 31 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 568.00 | 209 568.00 | | 209 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
UX Autres créances clients | 150 569.00 | | | 150 569.00 |
VB T. V. A. | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
VI Groupe et associés | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 090.00 | 211 779.00 | 7 311.00 | 219 090.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 225.00 | 400 225.00 | | 400 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 380.00 | 9 225.00 | | 9 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 380.00 | 6 025.00 | | 6 380.00 |
ST Autres comptes | 17 788.00 | 17 477.00 | | 17 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 839.00 | 41 783.00 | | 41 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 388 144.00 | 274 916.00 | | 388 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 933.00 | 4 871.00 | | 4 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 313.00 | 14 096.00 | | 14 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -272.00 | 2 835.00 | | -272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 12 588.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 151.00 | 340 201.00 | | 454 151.00 |