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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 733.00 | 29 707.00 | 3 027.00 | 32 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 408.00 | 29 707.00 | 10 701.00 | 40 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
BZ Autres créances | 77 758.00 | | 77 758.00 | 77 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 083.00 | | 1 001 083.00 | 1 001 083.00 |
CF Disponibilités | 257 331.00 | | 257 331.00 | 257 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 422.00 | | 1 413 422.00 | 1 413 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 830.00 | 29 707.00 | 1 424 123.00 | 1 453 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 688.00 | | | 1 123 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 865.00 | | | -66 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 592.00 | | | 1 073 592.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 535.00 | | | 224 535.00 |
EA Autres dettes | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 531.00 | | | 335 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 123.00 | | | 1 424 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 352.00 | | | 321 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 083.00 | | 287 083.00 | 287 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 083.00 | | 287 083.00 | 287 083.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 149.00 | | | 303 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 014.00 | | | 370 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 865.00 | | | -66 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 336.00 | | 72.00 | 40 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 602.00 | | 72.00 | 7 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 654.00 | 3 052.00 | | 26 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 654.00 | 3 052.00 | | 26 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 840.00 | 184 840.00 | | 184 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
UX Autres créances clients | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VB T. V. A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
VI Groupe et associés | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 682.00 | 155 008.00 | 7 674.00 | 162 682.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 531.00 | 321 352.00 | 14 179.00 | 335 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181.00 | | | 181.00 |
ST Autres comptes | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
YT Sous‐traitance | 188 885.00 | | | 188 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 019.00 | | | 240 019.00 |