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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 387 289.00 | 211 787.00 | 175 502.00 | 387 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 355.00 | 59 386.00 | 7 970.00 | 67 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 712.00 | 75 866.00 | 38 846.00 | 114 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 356.00 | 347 039.00 | 222 317.00 | 569 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
BZ Autres créances | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CF Disponibilités | 62 733.00 | | 62 733.00 | 62 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 128.00 | | 143 128.00 | 143 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 484.00 | 347 039.00 | 365 445.00 | 712 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 384.00 | 106 206.00 | | 130 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 635.00 | 24 178.00 | | 15 635.00 |
DL TOTAL (I) | 154 404.00 | 138 769.00 | | 154 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 712.00 | 180 419.00 | | 137 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 715.00 | 12 877.00 | | 18 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 051.00 | 41 744.00 | | 19 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 850.00 | 35 965.00 | | 34 850.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 041.00 | 271 005.00 | | 211 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 445.00 | 409 773.00 | | 365 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 621.00 | | 890 621.00 | 890 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 621.00 | | 890 621.00 | 890 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 617.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 21 083.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 2 386.00 | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 832.00 | 867 246.00 | | 901 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 197.00 | 843 068.00 | | 886 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 635.00 | 24 178.00 | | 15 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 191.00 | | 27 116.00 | 561 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 951.00 | 569 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 951.00 | 569 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 191.00 | | 27 116.00 | 561 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 933.00 | 42 056.00 | 18 951.00 | 323 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 933.00 | 42 056.00 | 18 951.00 | 323 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 712.00 | 43 831.00 | 79 336.00 | 137 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 085.00 | 71 085.00 | | 71 085.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 326.00 | 98 445.00 | 79 336.00 | 192 326.00 |