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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 844.00 | 1 708.00 | 2 552.00 |
AP Constructions | 419 964.00 | 264 347.00 | 155 618.00 | 419 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 951.00 | 59 988.00 | 10 963.00 | 70 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 522.00 | 97 768.00 | 33 754.00 | 131 522.00 |
AX Avances et acomptes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 789.00 | 422 946.00 | 204 843.00 | 627 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
BZ Autres créances | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CF Disponibilités | 77 554.00 | | 77 554.00 | 77 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 340.00 | | 165 340.00 | 165 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 129.00 | 422 946.00 | 370 183.00 | 793 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 652.00 | 146 019.00 | | 173 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 097.00 | 27 633.00 | | 11 097.00 |
DL TOTAL (I) | 193 134.00 | 182 037.00 | | 193 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 872.00 | 94 041.00 | | 90 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 712.00 | 12 973.00 | | 19 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 559.00 | 29 946.00 | | 21 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 877.00 | 53 328.00 | | 44 877.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 337.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 049.00 | 190 624.00 | | 177 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 183.00 | 372 661.00 | | 370 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 492.00 | 120 591.00 | | 85 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 789.00 | | 47 217.00 | 597 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 217.00 | 627 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 2 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 417.00 | 625 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | 2 800.00 | 2 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 237.00 | | 44 417.00 | 595 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 662.00 | 46 702.00 | 14 417.00 | 390 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 662.00 | 45 858.00 | 14 417.00 | 390 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 872.00 | 19 026.00 | 63 524.00 | 90 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 144.00 | 79 144.00 | | 79 144.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 337.00 | 85 492.00 | 63 524.00 | 157 337.00 |