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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 701.00 | 3 201.00 | 1 500.00 | 4 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 663.00 | 20 915.00 | 3 747.00 | 24 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 364.00 | 24 116.00 | 15 247.00 | 39 364.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 123.00 | | 202 123.00 | 202 123.00 |
BZ Autres créances | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 680.00 | | 290 680.00 | 290 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 044.00 | 24 116.00 | 305 927.00 | 330 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
DH Report à nouveau | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DL TOTAL (I) | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 527.00 | | | 68 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 913.00 | | | 136 913.00 |
EA Autres dettes | 57 554.00 | | | 57 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 994.00 | | | 262 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 928.00 | | | 305 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 175 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 006.00 | | | 219 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 375.00 | | | 216 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 120.00 | 3 387.00 | | 17 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 913.00 | 136 913.00 | | 136 913.00 |
UX Autres créances clients | 202 123.00 | | | 202 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
VI Groupe et associés | 57 554.00 | 57 554.00 | | 57 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 381.00 | 203 381.00 | | 203 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 994.00 | 262 994.00 | | 262 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
ST Autres comptes | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 526.00 | | | 98 526.00 |