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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 701.00 | 3 201.00 | 1 500.00 | 4 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 661.00 | 24 301.00 | 360.00 | 24 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 362.00 | 27 502.00 | 11 860.00 | 39 362.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 061.00 | | 194 061.00 | 194 061.00 |
BZ Autres créances | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CF Disponibilités | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 979.00 | | 274 979.00 | 274 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 341.00 | 27 502.00 | 286 839.00 | 314 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
DH Report à nouveau | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161.00 | | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 896.00 | | | 137 896.00 |
EA Autres dettes | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 744.00 | | | 243 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 839.00 | | | 286 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 826.00 | | 74 826.00 | 74 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 826.00 | | 74 826.00 | 74 826.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 219.00 | | | -2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 901.00 | | | 76 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 740.00 | | | 76 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 894.00 | 3 387.00 | | 23 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 693.00 | 3 387.00 | | 20 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 896.00 | 137 896.00 | | 137 896.00 |
UX Autres créances clients | 194 061.00 | | | 194 061.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 132.00 | 213 132.00 | | 213 132.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 615.00 | 190 615.00 | | 190 615.00 |