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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 734.00 | 84 887.00 | 18 847.00 | 103 734.00 |
040 Immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 337.00 | 91 051.00 | 22 285.00 | 113 337.00 |
060 Stock marchandises | 51 658.00 | | 51 658.00 | 51 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 645.00 | 4 197.00 | 42 448.00 | 46 645.00 |
072 Créances – Autres | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
084 Disponibilités | 131 685.00 | | 131 685.00 | 131 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 881.00 | 4 197.00 | 244 684.00 | 248 881.00 |
110 Total général Actif | 362 218.00 | 95 248.00 | 266 970.00 | 362 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 838.00 | | | 324 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 663.00 | | | 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 501.00 | | | 325 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 484.00 | | | 78 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
242 Autres charges externes. | 114 519.00 | | | 114 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 936.00 | | | 82 936.00 |
252 Charges sociales | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 196.00 | | | 320 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 568.00 | | | -3 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 514.00 | | | 65 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |