| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 237.00 | 91 621.00 | 16 616.00 | 108 237.00 |
040 Immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 839.00 | 97 785.00 | 20 054.00 | 117 839.00 |
060 Stock marchandises | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 262.00 | 721.00 | 47 541.00 | 48 262.00 |
072 Créances – Autres | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
084 Disponibilités | 105 404.00 | | 105 404.00 | 105 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 102.00 | 721.00 | 219 381.00 | 220 102.00 |
110 Total général Actif | 337 942.00 | 98 506.00 | 239 435.00 | 337 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 503.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 972.00 | | | 313 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 608.00 | | | 608.00 |
230 Autres produits | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 428.00 | | | 318 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
242 Autres charges externes. | 119 054.00 | | | 119 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
252 Charges sociales | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
256 Dotations aux provisions | 372.00 | | | 372.00 |
262 Autres charges | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 822.00 | | | 359 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 394.00 | | | -41 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 392.00 | | | -41 392.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 337.00 | | | 113 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 916.00 | | | 62 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 372.00 | | | 372.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 848.00 | | | 3 848.00 |