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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 192.00 | 23 591.00 | 7 602.00 | 31 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 510.00 | 8 021.00 | 6 489.00 | 14 510.00 |
AP Constructions | 232 694.00 | 163 275.00 | 69 419.00 | 232 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 730.00 | 177 526.00 | 49 204.00 | 226 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 936.00 | 221 976.00 | 6 960.00 | 228 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 061.00 | 594 387.00 | 139 674.00 | 734 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 408.00 | | 140 408.00 | 140 408.00 |
BZ Autres créances | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CF Disponibilités | 507 513.00 | | 507 513.00 | 507 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 451.00 | | 688 451.00 | 688 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 512.00 | 594 387.00 | 828 125.00 | 1 422 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DG Autres réserves | 213 819.00 | | | 213 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 163.00 | | | 105 163.00 |
DL TOTAL (I) | 513 914.00 | | | 513 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 592.00 | | | 54 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 529.00 | | | 130 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
EA Autres dettes | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 211.00 | | | 314 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 125.00 | | | 828 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 616.00 | | | 277 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
FD Production vendue biens | 188 496.00 | | 188 496.00 | 188 496.00 |
FG Production vendue services | 384 478.00 | | 384 478.00 | 384 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 613.00 | | 604 613.00 | 604 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 120.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 962.00 | | | 615 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 799.00 | | | 510 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 163.00 | | | 105 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 281.00 | | 9 780.00 | 724 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 802.00 | | 8 900.00 | 36 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 479.00 | | 880.00 | 687 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 267.00 | 66 120.00 | | 528 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 446.00 | 6 165.00 | | 25 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 821.00 | 59 955.00 | | 502 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 140 408.00 | | | 140 408.00 |
VB T. V. A. | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 592.00 | 17 997.00 | 36 595.00 | 54 592.00 |
VI Groupe et associés | 130 504.00 | 130 504.00 | | 130 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 566.00 | 166 566.00 | | 166 566.00 |
VW T.V.A. | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 211.00 | 277 616.00 | 36 595.00 | 314 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
ST Autres comptes | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 340.00 | | | 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 923.00 | | | 121 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 317.00 | | | 148 317.00 |