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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 192.00 | 31 162.00 | 30.00 | 31 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 510.00 | 12 857.00 | 1 653.00 | 14 510.00 |
AP Constructions | 232 694.00 | 186 307.00 | 46 386.00 | 232 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 730.00 | 194 624.00 | 32 106.00 | 226 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 499.00 | 227 171.00 | 19 328.00 | 246 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 625.00 | 652 122.00 | 99 503.00 | 751 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 749.00 | | 108 749.00 | 108 749.00 |
BZ Autres créances | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
CF Disponibilités | 446 153.00 | | 446 153.00 | 446 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 354.00 | | 593 354.00 | 593 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 979.00 | 652 122.00 | 692 857.00 | 1 344 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DG Autres réserves | 168 982.00 | | | 168 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 375.00 | | | 122 375.00 |
DL TOTAL (I) | 486 289.00 | | | 486 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 734.00 | | | 74 734.00 |
EA Autres dettes | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 568.00 | | | 206 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 857.00 | | | 692 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 202.00 | | | 188 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
FD Production vendue biens | 220 292.00 | | 220 292.00 | 220 292.00 |
FG Production vendue services | 400 688.00 | | 400 688.00 | 400 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 661.00 | | 640 661.00 | 640 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 734.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 979.00 | | | 664 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 604.00 | | | 542 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 375.00 | | | 122 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 061.00 | | 17 563.00 | 734 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 359.00 | | 17 563.00 | 688 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 387.00 | 57 735.00 | | 594 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 611.00 | 12 408.00 | | 31 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 776.00 | 45 327.00 | | 562 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
UX Autres créances clients | 108 749.00 | 108 749.00 | | 108 749.00 |
VB T. V. A. | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 567.00 | 18 201.00 | 18 366.00 | 36 567.00 |
VI Groupe et associés | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 648.00 | 136 648.00 | | 136 648.00 |
VW T.V.A. | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 568.00 | 188 202.00 | 18 366.00 | 206 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
ST Autres comptes | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 531.00 | | | 126 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 589.00 | | | 161 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |