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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 887.00 | 7 458.00 | 429.00 | 7 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 311.00 | 7 458.00 | 87 853.00 | 95 311.00 |
BT Marchandises | 1 528 760.00 | | 1 528 760.00 | 1 528 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CF Disponibilités | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 827.00 | | 1 629 827.00 | 1 629 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 138.00 | 7 458.00 | 1 717 680.00 | 1 725 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -339 726.00 | | | -339 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 058.00 | | | -56 058.00 |
DL TOTAL (I) | -353 861.00 | | | -353 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 766.00 | | | 491 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 777.00 | | | 1 573 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 541.00 | | | 2 071 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 680.00 | | | 1 717 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 058.00 | | | -56 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 883.00 | | 429.00 | 94 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 459.00 | | 429.00 | 86 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 199.00 | 260.00 | | 7 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 199.00 | 260.00 | | 7 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 766.00 | | 491 766.00 | 491 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 573 777.00 | | 1 573 777.00 | 1 573 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 434.00 | 71 010.00 | 8 424.00 | 79 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 542.00 | 5 999.00 | 2 065 543.00 | 2 071 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 827.00 | | | 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 910.00 | | | 21 910.00 |