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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 887.00 | 7 651.00 | 236.00 | 7 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 311.00 | 7 651.00 | 87 660.00 | 95 311.00 |
BT Marchandises | 1 738 583.00 | | 1 738 583.00 | 1 738 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 80 859.00 | | 80 859.00 | 80 859.00 |
CF Disponibilités | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 379.00 | | 1 875 379.00 | 1 875 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 690.00 | 7 651.00 | 1 963 039.00 | 1 970 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -395 785.00 | | | -395 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 625.00 | | | -55 625.00 |
DL TOTAL (I) | -409 487.00 | | | -409 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 766.00 | | | 491 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 909.00 | | | 1 834 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
EA Autres dettes | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 526.00 | | | 2 372 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 039.00 | | | 1 963 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 625.00 | | | -55 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 888.00 | | | 86 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 888.00 | | | 86 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 459.00 | 192.00 | | 7 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 459.00 | 192.00 | | 7 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 766.00 | | 491 766.00 | 491 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 834 909.00 | | 1 834 909.00 | 1 834 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 283.00 | 134 283.00 | | 134 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 526.00 | 45 851.00 | 2 326 675.00 | 2 372 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
ST Autres comptes | 193.00 | | | 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 827.00 | | | 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691.00 | | | 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 970.00 | | | 16 970.00 |