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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 397.00 | 77 650.00 | 747.00 | 78 397.00 |
040 Immobilisations financières | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 000.00 | 77 650.00 | 31 350.00 | 109 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
060 Stock marchandises | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
072 Créances – Autres | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
084 Disponibilités | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 868.00 | | 69 868.00 | 69 868.00 |
110 Total général Actif | 178 869.00 | 77 650.00 | 101 218.00 | 178 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
222 Production stockée | 26.00 | | | 26.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5 895.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 701.00 | | | 73 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 990.00 | | | 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -258.00 | | | -258.00 |
242 Autres charges externes. | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
252 Charges sociales | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | | | 358.00 |
262 Autres charges | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 271.00 | | | 82 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 570.00 | | | -8 570.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 533.00 | | | -8 533.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |