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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 774.00 | 120.00 | 654.00 | 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 684.00 | 78 599.00 | 1 085.00 | 79 684.00 |
040 Immobilisations financières | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 863.00 | 78 719.00 | 32 144.00 | 110 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
060 Stock marchandises | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
072 Créances – Autres | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
084 Disponibilités | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
110 Total général Actif | 163 172.00 | 78 719.00 | 84 453.00 | 163 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 153 011.00 | | | 153 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
222 Production stockée | -2 637.00 | | | -2 637.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 392.00 | | | 156 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 146.00 | | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 472.00 | | | 472.00 |
262 Autres charges | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 297.00 | | | 159 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 904.00 | | | -2 904.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 522.00 | | | 522.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 576.00 | | | 576.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |