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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 065.00 | 32 470.00 | 1 594.00 | 34 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 297.00 | 43 630.00 | 404 667.00 | 448 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 509.00 | | 169 509.00 | 169 509.00 |
BZ Autres créances | 239 511.00 | | 239 511.00 | 239 511.00 |
CF Disponibilités | 180 022.00 | | 180 022.00 | 180 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 170.00 | | 601 170.00 | 601 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 468.00 | 43 630.00 | 1 005 838.00 | 1 049 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 620 863.00 | 642 191.00 | | 620 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 336.00 | 45 671.00 | | 84 336.00 |
DL TOTAL (I) | 772 300.00 | 754 963.00 | | 772 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842.00 | 4 688.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 208.00 | 53 207.00 | | 67 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 762.00 | 65 935.00 | | 58 762.00 |
EA Autres dettes | 14 416.00 | 12.00 | | 14 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 307.00 | 55 836.00 | | 91 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 538.00 | 179 680.00 | | 233 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 838.00 | 934 644.00 | | 1 005 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 031.00 | | 664 031.00 | 664 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 031.00 | | 664 031.00 | 664 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 124.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 527.00 | 8 320.00 | | 24 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 554.00 | 575 321.00 | | 733 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 218.00 | 529 649.00 | | 649 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 336.00 | 45 671.00 | | 84 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 298.00 | | | 448 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 192.00 | | | 402 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 637.00 | 1 994.00 | | 41 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 812.00 | 1 994.00 | | 35 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 737.00 | 7 000.00 | 56 737.00 | 49 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 737.00 | 7 000.00 | 56 737.00 | 49 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 737.00 | 7 000.00 | 56 737.00 | 49 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 56 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 209.00 | 67 209.00 | | 67 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 307.00 | 91 307.00 | | 91 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
UX Autres créances clients | 169 509.00 | | | 169 509.00 |
VB T. V. A. | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VC Groupe et associés | 225 382.00 | | | 225 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VP Divers | 439.00 | | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 853.00 | 421 148.00 | 6 705.00 | 427 853.00 |
VW T.V.A. | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 538.00 | 233 538.00 | | 233 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |