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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 065.00 | 33 108.00 | 957.00 | 34 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 298.00 | 44 268.00 | 404 029.00 | 448 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 644.00 | | 203 644.00 | 203 644.00 |
BZ Autres créances | 238 770.00 | | 238 770.00 | 238 770.00 |
CF Disponibilités | 216 801.00 | | 216 801.00 | 216 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 739.00 | | 668 739.00 | 668 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 037.00 | 44 268.00 | 1 072 769.00 | 1 117 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 655 200.00 | | | 655 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 859.00 | | | 101 859.00 |
DL TOTAL (I) | 824 159.00 | | | 824 159.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 741.00 | | | 69 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 856.00 | | | 95 856.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 668.00 | | | 71 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 610.00 | | | 238 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 769.00 | | | 1 072 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 415.00 | | | 238 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 978.00 | | 462 978.00 | 462 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 978.00 | | 462 978.00 | 462 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 892.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 768.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 785.00 | | | 473 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 927.00 | | | 371 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 859.00 | | | 101 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 298.00 | | | 448 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 192.00 | | | 402 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 630.00 | 638.00 | | 43 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 805.00 | 638.00 | | 37 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
UX Autres créances clients | 203 644.00 | | | 203 644.00 |
VB T. V. A. | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
VC Groupe et associés | 210 888.00 | | | 210 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 643.00 | 451 938.00 | 6 705.00 | 458 643.00 |
VW T.V.A. | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 610.00 | 238 610.00 | | 238 610.00 |