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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 347.00 | 764.00 | 24 583.00 | 25 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 419 304.00 | 315 412.00 | 103 891.00 | 419 304.00 |
040 Immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 269.00 | 316 177.00 | 211 092.00 | 527 269.00 |
060 Stock marchandises | 97 066.00 | | 97 066.00 | 97 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
072 Créances – Autres | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 186 466.00 | | 186 466.00 | 186 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 188.00 | | 456 188.00 | 456 188.00 |
110 Total général Actif | 983 457.00 | 316 177.00 | 667 280.00 | 983 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 113.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | -493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 291 780.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 433.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 603.00 | | | 489 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 221 911.00 | | | 221 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 421.00 | | | 130 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |