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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 347.00 | 1 951.00 | 23 396.00 | 25 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 443 790.00 | 384 530.00 | 59 260.00 | 443 790.00 |
040 Immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 146.00 | 386 481.00 | 165 665.00 | 552 146.00 |
060 Stock marchandises | 108 095.00 | 3 111.00 | 104 984.00 | 108 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 868.00 | | 104 868.00 | 104 868.00 |
072 Créances – Autres | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
084 Disponibilités | 232 987.00 | | 232 987.00 | 232 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 924.00 | 3 111.00 | 492 813.00 | 495 924.00 |
110 Total général Actif | 1 048 070.00 | 389 592.00 | 658 478.00 | 1 048 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 113.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 287 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 387.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 759.00 | | | 528 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 223 034.00 | | | 223 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 224.00 | | | 224.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |