| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 938.00 | 297 029.00 | 9 908.00 | 306 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 906.00 | 290 367.00 | 49 539.00 | 339 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 252.00 | 592 196.00 | 631 056.00 | 1 223 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 026.00 | | 533 026.00 | 533 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 849.00 | 149 137.00 | 1 021 712.00 | 1 170 849.00 |
BZ Autres créances | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
CF Disponibilités | 1 500 449.00 | | 1 500 449.00 | 1 500 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 409.00 | 149 137.00 | 3 107 271.00 | 3 256 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 661.00 | 741 333.00 | 3 738 328.00 | 4 479 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 232 861.00 | 232 861.00 | | 232 861.00 |
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 985.00 | 33 010.00 | | 22 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 752.00 | 409 976.00 | | 418 752.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 597.00 | 3 295 846.00 | | 3 294 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 276.00 | 226 194.00 | | 262 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 816.00 | 144 892.00 | | 139 816.00 |
EA Autres dettes | 41 638.00 | 744.00 | | 41 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 730.00 | 371 830.00 | | 443 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 328.00 | 3 667 676.00 | | 3 738 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 276.00 | 262 276.00 | | 262 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 270.00 | 1 772 861.00 | 20 409.00 | 1 793 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 730.00 | 443 730.00 | | 443 730.00 |