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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 416.00 | 340 395.00 | 147 021.00 | 487 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 818.00 | 420 058.00 | 612 760.00 | 1 032 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 292.00 | 766 703.00 | 782 589.00 | 1 549 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039 345.00 | | 1 039 345.00 | 1 039 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 324.00 | 233 254.00 | 1 323 070.00 | 1 556 324.00 |
BZ Autres créances | 95 877.00 | | 95 877.00 | 95 877.00 |
CF Disponibilités | 1 731 394.00 | | 1 731 394.00 | 1 731 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 545.00 | 233 254.00 | 4 197 292.00 | 4 430 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 838.00 | 999 957.00 | 4 979 881.00 | 5 979 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 232 861.00 | 232 861.00 | | 232 861.00 |
DG Autres réserves | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 | | 2 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 533.00 | 5 746.00 | | 122 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 607.00 | 536 787.00 | | 578 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 001.00 | 3 105 394.00 | | 3 264 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 669.00 | 800 000.00 | | 694 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 932.00 | 363 004.00 | | 788 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 172.00 | 201 594.00 | | 212 172.00 |
EA Autres dettes | 20 108.00 | 10 732.00 | | 20 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 880.00 | 1 525 331.00 | | 1 715 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 881.00 | 4 630 724.00 | | 4 979 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 505.00 | 106 199.00 | | 660 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 255.00 | 106 199.00 | | 654 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355 052.00 | | 121 798.00 | 355 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 052.00 | | 121 798.00 | 355 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 052.00 | | 121 798.00 | 355 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 932.00 | 788 932.00 | | 788 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 172.00 | 212 172.00 | | 212 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 669.00 | 158 763.00 | 535 906.00 | 694 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659 806.00 | 1 659 806.00 | | 1 659 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 615.00 | 1 659 806.00 | 22 809.00 | 1 682 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 880.00 | 1 179 974.00 | 535 906.00 | 1 715 880.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |