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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BT Marchandises | 8 588 562.00 | | 8 588 562.00 | 8 588 562.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CF Disponibilités | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 616 043.00 | | 8 616 043.00 | 8 616 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 616 075.00 | | 8 616 075.00 | 8 616 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 453.00 | | | 1 152 453.00 |
DH Report à nouveau | -632 531.00 | | | -632 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
DL TOTAL (I) | 548 551.00 | | | 548 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 678 784.00 | | | 7 678 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266.00 | | | 266.00 |
EA Autres dettes | 383 673.00 | | | 383 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 067 523.00 | | | 8 067 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 616 075.00 | | | 8 616 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 067 523.00 | | | 8 067 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 027 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 501.00 | | | 1 102 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 871.00 | | | 1 073 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 673.00 | 383 673.00 | | 383 673.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VI Groupe et associés | 7 678 784.00 | 7 678 784.00 | | 7 678 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 067 523.00 | 8 067 523.00 | | 8 067 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
ST Autres comptes | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197.00 | | | 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 463.00 | | | 117 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 769.00 | | | 16 769.00 |