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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BT Marchandises | 8 609 658.00 | | 8 609 658.00 | 8 609 658.00 |
BZ Autres créances | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CF Disponibilités | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 632 191.00 | | 8 632 191.00 | 8 632 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 632 223.00 | | 8 632 223.00 | 8 632 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 452.00 | | | 1 152 452.00 |
DH Report à nouveau | -603 901.00 | | | -603 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 891.00 | | | -14 891.00 |
DL TOTAL (I) | 533 660.00 | | | 533 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 707 394.00 | | | 7 707 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266.00 | | | 266.00 |
EA Autres dettes | 383 673.00 | | | 383 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 098 562.00 | | | 8 098 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 632 223.00 | | | 8 632 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 098 562.00 | | | 8 098 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 891.00 | | | -14 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 673.00 | 383 673.00 | | 383 673.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VC Groupe et associés | 205.00 | | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 7 707 394.00 | 7 707 394.00 | | 7 707 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 098 562.00 | 8 098 562.00 | | 8 098 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
ST Autres comptes | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186.00 | | | 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 687.00 | | | 14 687.00 |