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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 220.00 | 45 886.00 | 1 335.00 | 47 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 440.00 | 47 483.00 | 8 957.00 | 56 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BT Marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CF Disponibilités | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 887.00 | 47 483.00 | 21 404.00 | 68 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 175.00 | | | 175.00 |
DH Report à nouveau | -20 947.00 | | | -20 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
DL TOTAL (I) | -4 125.00 | | | -4 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
FG Production vendue services | 122 957.00 | | 122 957.00 | 122 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 416.00 | | 128 416.00 | 128 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | | | 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 557.00 | | | 128 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 532.00 | | | 119 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 855.00 | 628.00 | | 46 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 974.00 | 628.00 | | 45 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
ST Autres comptes | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 839.00 | | | 26 839.00 |