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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 256.00 | 46 509.00 | 27 746.00 | 74 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 565.00 | 48 106.00 | 35 459.00 | 83 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BT Marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 363.00 | 48 106.00 | 73 256.00 | 121 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
DL TOTAL (I) | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
FG Production vendue services | 112 058.00 | | 112 058.00 | 112 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 831.00 | | 115 831.00 | 115 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 190.00 | | | 150 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 128.00 | | | 137 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 711.00 | | 15 451.00 | 73 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 597.00 | 83 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 597.00 | 74 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 208.00 | | 15 361.00 | 65 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 136.00 | 2 568.00 | 5 597.00 | 51 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 255.00 | 2 568.00 | 5 597.00 | 50 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134.00 | 1 044.00 | 90.00 | 1 134.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
ST Autres comptes | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 276.00 | | | 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |