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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 678.00 | 2 412.00 | 2 267.00 | 4 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 212.00 | 74 945.00 | 2 267.00 | 77 212.00 |
BP En cours de production de services | 44 714.00 | | 44 714.00 | 44 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 822.00 | | 1 279 822.00 | 1 279 822.00 |
BZ Autres créances | 73 668.00 | | 73 668.00 | 73 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 257.00 | | 254 257.00 | 254 257.00 |
CF Disponibilités | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 186.00 | | 1 677 186.00 | 1 677 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 398.00 | 74 945.00 | 1 679 453.00 | 1 754 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 700 724.00 | 607 593.00 | | 700 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 702.00 | 93 131.00 | | 108 702.00 |
DL TOTAL (I) | 853 426.00 | 744 724.00 | | 853 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 338.00 | 181 155.00 | | 209 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 338.00 | 181 155.00 | | 209 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 563.00 | 143 236.00 | | 86 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 119.00 | 489 565.00 | | 530 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 689.00 | 632 802.00 | | 616 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 453.00 | 1 558 680.00 | | 1 679 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 689.00 | 632 802.00 | | 616 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 653 592.00 | | 2 653 592.00 | 2 653 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 592.00 | | 2 653 592.00 | 2 653 592.00 |
FM Production stockée | | | 11 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 406.00 | 91 612.00 | | 84 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 600.00 | -1 600.00 | | 33 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 143.00 | 2 467 714.00 | | 2 755 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 441.00 | 2 374 583.00 | | 2 646 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 702.00 | 93 131.00 | | 108 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 212.00 | | | 77 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 840.00 | 2 105.00 | | 72 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 540.00 | 2 105.00 | | 55 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 155.00 | 28 183.00 | | 181 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 155.00 | 28 183.00 | | 181 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 563.00 | 86 563.00 | | 86 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 421.00 | 152 421.00 | | 152 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 822.00 | | | 1 279 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VB T. V. A. | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
VC Groupe et associés | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 225.00 | 1 355 225.00 | | 1 355 225.00 |
VW T.V.A. | 220 349.00 | 220 349.00 | | 220 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 689.00 | 616 689.00 | | 616 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |