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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 678.00 | 4 516.00 | 162.00 | 4 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 208.00 | 51 046.00 | 162.00 | 51 208.00 |
BP En cours de production de services | 61 589.00 | | 61 589.00 | 61 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 458.00 | | 1 870 458.00 | 1 870 458.00 |
BZ Autres créances | 140 838.00 | | 140 838.00 | 140 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 090.00 | | 2 077 090.00 | 2 077 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 298.00 | 51 046.00 | 2 077 252.00 | 2 128 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 809 426.00 | 700 724.00 | | 809 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 424.00 | 108 702.00 | | 129 424.00 |
DL TOTAL (I) | 982 850.00 | 853 426.00 | | 982 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 086.00 | 209 338.00 | | 212 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 086.00 | 209 338.00 | | 212 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 7.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 701.00 | 86 563.00 | | 175 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 556.00 | 530 119.00 | | 706 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 316.00 | 616 689.00 | | 882 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 252.00 | 1 679 453.00 | | 2 077 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 316.00 | 616 689.00 | | 882 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 923 376.00 | | 2 923 376.00 | 2 923 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 376.00 | | 2 923 376.00 | 2 923 376.00 |
FM Production stockée | | | 16 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 253.00 | 33 600.00 | | 16 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 354.00 | 2 755 143.00 | | 3 054 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 930.00 | 2 646 441.00 | | 2 924 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 424.00 | 108 702.00 | | 129 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 212.00 | | | 77 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 004.00 | 51 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 004.00 | 33 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 945.00 | 2 105.00 | 26 004.00 | 74 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 645.00 | 2 105.00 | 26 004.00 | 57 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 338.00 | 2 748.00 | | 209 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 338.00 | 2 748.00 | | 209 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 701.00 | 175 701.00 | | 175 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 950.00 | 132 950.00 | | 132 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 937.00 | 165 937.00 | | 165 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 458.00 | | | 1 870 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | | | 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VB T. V. A. | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
VC Groupe et associés | 107 726.00 | | | 107 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 939.00 | 2 012 939.00 | | 2 012 939.00 |
VW T.V.A. | 360 908.00 | 360 908.00 | | 360 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 316.00 | 882 316.00 | | 882 316.00 |