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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 5 426.00 | 19 574.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 244.00 | 122 187.00 | 26 057.00 | 148 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 618.00 | 576 572.00 | 60 046.00 | 636 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 270.00 | 704 185.00 | 248 085.00 | 952 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BZ Autres créances | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CF Disponibilités | 252 332.00 | | 252 332.00 | 252 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 674.00 | | 295 674.00 | 295 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 944.00 | 704 185.00 | 543 759.00 | 1 247 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 444.00 | 37 316.00 | | 66 444.00 |
DH Report à nouveau | 139 231.00 | 139 231.00 | | 139 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 388.00 | 59 128.00 | | 67 388.00 |
DL TOTAL (I) | 317 063.00 | 279 675.00 | | 317 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 906.00 | 292.00 | | 43 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 153.00 | 2 110.00 | | 32 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 088.00 | 50 807.00 | | 112 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 548.00 | 35 480.00 | | 38 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 696.00 | 88 689.00 | | 226 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 759.00 | 368 364.00 | | 543 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 596 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 911.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 388.00 | 59 128.00 | | 67 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 549.00 | | | 891 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 141.00 | | | 749 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 648.00 | 13 058.00 | 8 522.00 | 699 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 648.00 | 13 058.00 | 8 522.00 | 699 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 088.00 | 112 088.00 | | 112 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 609.00 | 8 780.00 | 34 829.00 | 43 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 381.00 | 36 177.00 | 5 204.00 | 41 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 696.00 | 191 867.00 | 34 829.00 | 226 696.00 |