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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 6 676.00 | 18 324.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 164.00 | 117 585.00 | 34 579.00 | 152 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 251.00 | 591 846.00 | 45 405.00 | 637 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 823.00 | 716 107.00 | 240 716.00 | 956 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BZ Autres créances | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CF Disponibilités | 189 412.00 | | 189 412.00 | 189 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 562.00 | | 232 562.00 | 232 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 385.00 | 716 107.00 | 473 278.00 | 1 189 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 832.00 | 66 444.00 | | 76 832.00 |
DH Report à nouveau | 139 231.00 | 139 231.00 | | 139 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 374.00 | 67 388.00 | | 51 374.00 |
DL TOTAL (I) | 311 437.00 | 317 063.00 | | 311 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 195.00 | 43 906.00 | | 35 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 32 153.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 600.00 | 112 088.00 | | 84 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 501.00 | 38 548.00 | | 41 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 841.00 | 226 696.00 | | 161 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 278.00 | 543 759.00 | | 473 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 887.00 | 191 867.00 | | 135 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 297.00 | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 625 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 522.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 417.00 | 4 701.00 | | 8 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 195.00 | 606 891.00 | | 641 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 821.00 | 539 504.00 | | 589 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 374.00 | 67 388.00 | | 51 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 270.00 | | | 952 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 862.00 | | | 809 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 185.00 | 19 522.00 | 7 600.00 | 704 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 185.00 | 19 522.00 | 7 600.00 | 704 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
UX Autres créances clients | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 870.00 | 8 915.00 | 25 955.00 | 34 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VP Divers | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 726.00 | 35 522.00 | 5 204.00 | 40 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 841.00 | 135 887.00 | 25 955.00 | 161 841.00 |