| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 857 675.00 | 5 857 675.00 | | 5 857 675.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | 1 635 158.00 | 664 842.00 | 2 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 660.00 | 2 531 660.00 | | 2 531 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 280.00 | | 103 280.00 | 103 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 828 788.00 | 10 024 492.00 | 804 296.00 | 10 828 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 311.00 | 649.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 1 044 645.00 | | 1 044 645.00 | 1 044 645.00 |
CF Disponibilités | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 293.00 | 3 311.00 | 1 048 983.00 | 1 052 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148 388.00 | | 148 388.00 | 148 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 029 469.00 | 10 027 802.00 | 2 001 667.00 | 12 029 469.00 |
CU Autres participations | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 380.00 | 555 380.00 | | 555 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
DH Report à nouveau | -1 697 914.00 | -1 052 744.00 | | -1 697 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 936.00 | -645 170.00 | | 585 936.00 |
DL TOTAL (I) | -469 349.00 | -1 055 285.00 | | -469 349.00 |
DP Provisions pour risques | 148 388.00 | 135 553.00 | | 148 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 388.00 | 135 553.00 | | 148 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 941.00 | 1 085 187.00 | | 1 394 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 442.00 | 654 150.00 | | 709 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 245.00 | 483 991.00 | | 218 245.00 |
EA Autres dettes | | 748 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 322 628.00 | 2 972 296.00 | | 2 322 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 667.00 | 2 052 565.00 | | 2 001 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 628.00 | 2 972 296.00 | | 2 322 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 889 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 889 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 632 198.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584 033.00 | 24 611.00 | | 584 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 033.00 | 24 611.00 | | 584 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 032.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584 033.00 | -54 657.00 | | 584 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 083.00 | 3 120 173.00 | | 1 774 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 147.00 | 3 765 343.00 | | 1 188 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 936.00 | -645 170.00 | | 585 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 117 324.00 | | | 12 117 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 828 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 857 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 531 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 528 720.00 | | | 6 528 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 122 880.00 | | | 3 122 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 724.00 | | | 165 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300 177.00 | | 1 262 265.00 | 4 300 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177 297.00 | | 671 045.00 | 1 177 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 880.00 | | 591 220.00 | 3 122 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 553.00 | 148 388.00 | 135 553.00 | 135 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 553.00 | 148 388.00 | 135 553.00 | 135 553.00 |
UG ‐ Financières | | 148 388.00 | 135 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 442.00 | 709 442.00 | | 709 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 941.00 | 1 394 941.00 | | 1 394 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 280.00 | | | 103 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 467.00 | 1 050 187.00 | 103 280.00 | 1 153 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 628.00 | 2 322 628.00 | | 2 322 628.00 |