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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 905 320.00 | 5 855 037.00 | 50 283.00 | 5 905 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 897 001.00 | | 1 897 001.00 | 1 897 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 175 135.00 | 2 622 683.00 | 552 452.00 | 3 175 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 551.00 | | 197 551.00 | 197 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 616 027.00 | 8 514 319.00 | 3 101 708.00 | 11 616 027.00 |
BT Marchandises | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265 370.00 | 22 206.00 | 3 243 163.00 | 3 265 370.00 |
BZ Autres créances | 3 063 985.00 | | 3 063 985.00 | 3 063 985.00 |
CF Disponibilités | 486 936.00 | | 486 936.00 | 486 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 418.00 | | 218 418.00 | 218 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 045 395.00 | 22 206.00 | 7 023 189.00 | 7 045 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 663 476.00 | 8 536 525.00 | 10 126 951.00 | 18 663 476.00 |
CU Autres participations | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 383 756.00 | 36 599.00 | 347 157.00 | 383 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 380.00 | 555 380.00 | | 555 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 286.00 | 9 371.00 | | 26 286.00 |
DG Autres réserves | 321 379.00 | | | 321 379.00 |
DH Report à nouveau | | -611 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 692.00 | 950 272.00 | | -677 692.00 |
DL TOTAL (I) | 303 231.00 | 980 923.00 | | 303 231.00 |
DP Provisions pour risques | 72 054.00 | 28 717.00 | | 72 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 054.00 | 28 717.00 | | 72 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 600.00 | 3 181.00 | | 4 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 659.00 | 347 437.00 | | 105 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 480.00 | 679 941.00 | | 1 158 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 724 932.00 | 4 198 907.00 | | 3 724 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 642.00 | | | 171 642.00 |
EA Autres dettes | 16 877.00 | 1 591 660.00 | | 16 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 567 035.00 | 4 277 702.00 | | 4 567 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 749 225.00 | 11 098 829.00 | | 9 749 225.00 |
ED (V) | 2 441.00 | 375.00 | | 2 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 126 951.00 | 12 108 844.00 | | 10 126 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 659.00 | | | 105 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
FD Production vendue biens | | 3 750.00 | 3 750.00 | |
FG Production vendue services | 9 554 923.00 | 4 112 316.00 | 13 667 239.00 | 9 554 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 572 228.00 | 4 116 066.00 | 13 688 294.00 | 9 572 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 280 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 114 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 901 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 337 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 757 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 206.00 | |
GE Autres charges | | | 92 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 744 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 629 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 661 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 17 091.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 674 349.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 085.00 | 711 440.00 | | 50 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 085.00 | -631 033.00 | | -50 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 033 799.00 | 59 162.00 | | -1 033 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 133 510.00 | 7 533 327.00 | | 16 133 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 811 202.00 | 6 583 055.00 | | 16 811 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 692.00 | 950 272.00 | | -677 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 839 046.00 | | 2 776 981.00 | 8 839 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 383 756.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 616 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 383 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 802 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 175 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 887 645.00 | | 1 914 676.00 | 5 887 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824 800.00 | | 350 334.00 | 2 824 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 601.00 | | 128 214.00 | 126 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 242.00 | 165 654.00 | | 2 997 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 599.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 600.00 | 6 015.00 | | 497 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499 642.00 | 123 041.00 | | 2 499 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 717.00 | 52 054.00 | 8 717.00 | 28 717.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 351 422.00 | | | 5 351 422.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 351 422.00 | 22 206.00 | | 5 351 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 380 140.00 | 74 260.00 | 8 717.00 | 5 380 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 206.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 054.00 | 8 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 197 551.00 | | 197 551.00 | 197 551.00 |
UX Autres créances clients | 3 238 722.00 | 3 238 722.00 | | 3 238 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VB T. V. A. | 144 826.00 | 144 826.00 | | 144 826.00 |
VC Groupe et associés | 418 347.00 | 418 347.00 | | 418 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 036 555.00 | 1 036 555.00 | | 1 036 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456 594.00 | 1 456 594.00 | | 1 456 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 418.00 | 218 418.00 | | 218 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 745 324.00 | 6 547 773.00 | 197 551.00 | 6 745 324.00 |