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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 882.00 | 15 972.00 | 3 911.00 | 19 882.00 |
AH Fonds commercial | 2 057 240.00 | 900 196.00 | 1 157 044.00 | 2 057 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 651.00 | 31 913.00 | 15 738.00 | 47 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 880.00 | 25 668.00 | 12 212.00 | 37 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 435.00 | 974 703.00 | 1 189 732.00 | 2 164 435.00 |
BT Marchandises | 521 539.00 | 46 088.00 | 475 451.00 | 521 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 193.00 | 250 065.00 | 727 128.00 | 977 193.00 |
BZ Autres créances | 94 065.00 | | 94 065.00 | 94 065.00 |
CF Disponibilités | 643 464.00 | | 643 464.00 | 643 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 658.00 | 296 153.00 | 1 964 505.00 | 2 260 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 093.00 | 1 270 857.00 | 3 154 237.00 | 4 425 093.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 781.00 | 954.00 | 827.00 | 1 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 341 210.00 | 4 341 210.00 | | 4 341 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 210 830.00 | 1 210 830.00 | | 1 210 830.00 |
DH Report à nouveau | -3 354 368.00 | -3 253 602.00 | | -3 354 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 987.00 | -100 766.00 | | 3 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 659.00 | 2 197 672.00 | | 2 201 659.00 |
DP Provisions pour risques | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 800.00 | 177 141.00 | | 223 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 288.00 | 406 041.00 | | 478 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 734.00 | 278 847.00 | | 227 734.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 41 277.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 934.00 | 903 397.00 | | 929 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 237.00 | 3 101 069.00 | | 3 154 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 563 387.00 | | 2 563 387.00 | 2 563 387.00 |
FG Production vendue services | 715 003.00 | | 715 003.00 | 715 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 391.00 | | 3 278 391.00 | 3 278 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 644.00 | |
GE Autres charges | | | 114 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 337.00 | 5 080.00 | | 31 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 200.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 587.00 | 5 280.00 | | 37 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 87 601.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 320.00 | 87 601.00 | | 13 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 267.00 | -82 321.00 | | 24 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 096.00 | 3 553 319.00 | | 3 683 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 109.00 | 3 654 086.00 | | 3 679 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 987.00 | -100 766.00 | | 3 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 527.00 | | 30 227.00 | 2 522 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 639.00 | 37 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 319.00 | 2 164 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 680.00 | 47 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 122.00 | | | 2 077 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 146.00 | | 18 186.00 | 403 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 477.00 | | 12 042.00 | 40 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 270.00 | 5 477.00 | 366 908.00 | 410 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | 254.00 | | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 174.00 | 1 798.00 | | 14 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 397.00 | 3 425.00 | 366 908.00 | 395 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 256 680.00 | | | 256 680.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 644.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 196.00 | | | 900 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 740.00 | | -2 348.00 | 43 740.00 |
6T Sur comptes clients | 360 899.00 | 250 065.00 | 360 899.00 | 360 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330 503.00 | 250 065.00 | 358 551.00 | 1 330 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330 503.00 | 272 709.00 | 358 551.00 | 1 330 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 288.00 | 478 288.00 | | 478 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 119.00 | 76 119.00 | | 76 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 442.00 | 59 442.00 | | 59 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
UX Autres créances clients | 709 057.00 | | | 709 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 115.00 | | | 268 115.00 |
VB T. V. A. | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 288.00 | 804 293.00 | 305 995.00 | 1 110 288.00 |
VW T.V.A. | 81 518.00 | 81 518.00 | | 81 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 134.00 | 706 134.00 | | 706 134.00 |