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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 882.00 | 18 219.00 | 1 663.00 | 19 882.00 |
AH Fonds commercial | 2 057 240.00 | 900 196.00 | 1 157 044.00 | 2 057 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 632.00 | 17 870.00 | 22 762.00 | 40 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 967.00 | 25 668.00 | 12 299.00 | 37 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 503.00 | 963 225.00 | 1 194 277.00 | 2 157 503.00 |
BT Marchandises | 598 141.00 | 77 409.00 | 520 732.00 | 598 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 769 728.00 | 287 390.00 | 482 338.00 | 769 728.00 |
BZ Autres créances | 129 774.00 | | 129 774.00 | 129 774.00 |
CF Disponibilités | 534 805.00 | | 534 805.00 | 534 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 889.00 | 364 799.00 | 1 668 090.00 | 2 032 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 391.00 | 1 328 024.00 | 2 862 367.00 | 4 190 391.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 781.00 | 1 272.00 | 509.00 | 1 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 580.00 | 4 341 210.00 | | 764 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 210 830.00 | 1 210 830.00 | | 1 210 830.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | -3 354 368.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 598.00 | 3 987.00 | | -25 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 805.00 | 2 201 659.00 | | 1 949 805.00 |
DP Provisions pour risques | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 613.00 | 223 800.00 | | 84 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 560.00 | 478 288.00 | | 568 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 510.00 | 227 734.00 | | 235 510.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 21.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 918.00 | 929 934.00 | | 889 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 367.00 | 3 154 237.00 | | 2 862 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 435.00 | | 14 981.00 | 2 164 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 913.00 | 2 157 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 913.00 | 40 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 122.00 | | | 2 077 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 651.00 | | 14 894.00 | 47 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 880.00 | | 87.00 | 37 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 913.00 | | 37 362.00 | 21 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 272.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 18 219.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 913.00 | | 17 870.00 | 21 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 256 680.00 | | | 256 680.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 196.00 | | | 900 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 088.00 | 31 321.00 | | 46 088.00 |
6T Sur comptes clients | 250 065.00 | 63 961.00 | 26 636.00 | 250 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222 017.00 | 95 282.00 | 26 636.00 | 1 222 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 661.00 | 95 282.00 | 26 636.00 | 1 244 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 560.00 | 568 560.00 | | 568 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 544.00 | 83 544.00 | | 83 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
UX Autres créances clients | 501 751.00 | | | 501 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | | | 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 977.00 | | | 267 977.00 |
VB T. V. A. | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 299.00 | | | 102 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 910.00 | 631 966.00 | 305 943.00 | 937 910.00 |
VW T.V.A. | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 305.00 | 805 305.00 | | 805 305.00 |