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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 58 482.00 | 59 279.00 | -797.00 | 58 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 005.00 | 53 615.00 | 3 390.00 | 57 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 860.00 | 83 327.00 | 14 533.00 | 97 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 546.00 | 196 991.00 | 37 555.00 | 234 546.00 |
BT Marchandises | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
BZ Autres créances | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
CF Disponibilités | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 329.00 | | 101 329.00 | 101 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 875.00 | 196 991.00 | 138 884.00 | 335 875.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
DH Report à nouveau | -17 293.00 | -20 578.00 | | -17 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 154.00 | 3 285.00 | | 16 154.00 |
DL TOTAL (I) | 65 406.00 | 49 252.00 | | 65 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 180.00 | 13 948.00 | | 19 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | 1 008.00 | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 936.00 | 54 491.00 | | 41 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 333.00 | 25 718.00 | | 10 333.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 478.00 | 95 259.00 | | 73 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 884.00 | 144 511.00 | | 138 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 217.00 | | 812 217.00 | 812 217.00 |
FG Production vendue services | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 277.00 | | 816 277.00 | 816 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 602.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 127.00 | 19 540.00 | | 19 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 127.00 | 19 540.00 | | 19 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 90.00 | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 90.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 122.00 | 19 450.00 | | 18 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 727.00 | | | -2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 486.00 | 861 701.00 | | 838 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 332.00 | 858 416.00 | | 822 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 154.00 | 3 285.00 | | 16 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VB T. V. A. | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |