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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 58 482.00 | 59 813.00 | -1 330.00 | 58 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 005.00 | 55 334.00 | 3 671.00 | 59 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 860.00 | 86 502.00 | 11 358.00 | 97 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 546.00 | 202 419.00 | 34 127.00 | 236 546.00 |
BT Marchandises | 36 684.00 | | 36 684.00 | 36 684.00 |
BZ Autres créances | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
CF Disponibilités | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 170.00 | | 92 170.00 | 92 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 716.00 | 202 419.00 | 126 297.00 | 328 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
DH Report à nouveau | -1 139.00 | -17 293.00 | | -1 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 660.00 | 16 154.00 | | -17 660.00 |
DL TOTAL (I) | 47 746.00 | 65 406.00 | | 47 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 183.00 | 19 180.00 | | 21 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 2 029.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 479.00 | 41 936.00 | | 47 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 563.00 | 10 333.00 | | 8 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 551.00 | 73 478.00 | | 78 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 297.00 | 138 884.00 | | 126 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 445.00 | 134.00 | | 8 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 226.00 | | 925 226.00 | 925 226.00 |
FG Production vendue services | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 190.00 | | 928 190.00 | 928 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 960.00 | 19 127.00 | | 3 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 960.00 | 19 127.00 | | 3 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 005.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 005.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 780.00 | 18 122.00 | | 3 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -2 727.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 691.00 | 838 486.00 | | 937 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 351.00 | 822 332.00 | | 955 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 660.00 | 16 154.00 | | -17 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 551.00 | 78 551.00 | | 78 551.00 |