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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AP Constructions | 5 821.00 | 62.00 | 5 758.00 | 5 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 93.00 | 496.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 432.00 | 3 600.00 | 38 831.00 | 42 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 843.00 | 3 756.00 | 326 086.00 | 329 843.00 |
BT Marchandises | 35 426.00 | | 35 426.00 | 35 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 51 665.00 | | 51 665.00 | 51 665.00 |
CF Disponibilités | 76 845.00 | | 76 845.00 | 76 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 719.00 | | 164 719.00 | 164 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 562.00 | 3 756.00 | 490 806.00 | 494 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 119.00 | | | -2 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
DL TOTAL (I) | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 466.00 | | | 235 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 673.00 | | | 118 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 834.00 | | | 72 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EA Autres dettes | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 367.00 | | | 440 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 806.00 | | | 490 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 233.00 | | | 239 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 028.00 | | 98 028.00 | 98 028.00 |
FG Production vendue services | 93 555.00 | | 93 555.00 | 93 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 584.00 | | 191 584.00 | 191 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | 13 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571.00 | | | 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | | | 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 926.00 | | | -3 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 044.00 | | | 193 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 163.00 | | | 195 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 119.00 | | | -2 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 334 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 640.00 | 329 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 640.00 | 48 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 483.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 396.00 | 4 640.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 396.00 | 4 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 834.00 | 72 834.00 | | 72 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VB T. V. A. | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 466.00 | 34 332.00 | 142 054.00 | 235 466.00 |
VI Groupe et associés | 118 673.00 | 118 673.00 | | 118 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 367.00 | 239 233.00 | 142 054.00 | 440 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
ST Autres comptes | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 586.00 | | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36.00 | | | 36.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 655.00 | | | 77 655.00 |