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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 173.00 | 57 520.00 | 42 653.00 | 100 173.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 423.00 | 57 520.00 | 323 903.00 | 381 423.00 |
060 Stock marchandises | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
072 Créances – Autres | 65 943.00 | | 65 943.00 | 65 943.00 |
084 Disponibilités | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
088 Caisse | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 452.00 | | 129 452.00 | 129 452.00 |
110 Total général Actif | 510 876.00 | 57 520.00 | 453 355.00 | 510 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 326.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 366.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 455.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 670.00 | 134 420.00 | | 138 670.00 |
214 Production vendue de biens – France | 126 743.00 | 130 059.00 | | 126 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 299.00 | 10 109.00 | | 1 299.00 |
230 Autres produits | 2 142.00 | 2 094.00 | | 2 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 855.00 | 276 685.00 | | 268 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 131.00 | 68 994.00 | | 73 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 491.00 | -2 946.00 | | 3 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 541.00 | 326.00 | | 541.00 |
242 Autres charges externes. | 68 798.00 | 61 724.00 | | 68 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 2 022.00 | | 1 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 462.00 | 62 933.00 | | 67 462.00 |
252 Charges sociales | 15 575.00 | 15 281.00 | | 15 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 873.00 | 13 243.00 | | 13 873.00 |
262 Autres charges | 17 832.00 | 21 220.00 | | 17 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 403.00 | 242 800.00 | | 262 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 452.00 | 33 885.00 | | 6 452.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 799.00 | 1 372.00 | | 1 799.00 |
294 Charges financières | 3 163.00 | 3 320.00 | | 3 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 589.00 | 2 059.00 | | 3 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 3 432.00 | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 325.00 | 26 446.00 | | 1 325.00 |