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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 078.00 | 61 120.00 | 6 957.00 | 68 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614 369.00 | | 614 369.00 | 614 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 221.00 | 289 452.00 | 54 768.00 | 344 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 083.00 | 372 996.00 | 677 086.00 | 1 050 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 613.00 | 157 061.00 | 335 552.00 | 492 613.00 |
BZ Autres créances | 53 979.00 | | 53 979.00 | 53 979.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 368.00 | 157 061.00 | 404 307.00 | 561 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 451.00 | 530 057.00 | 1 081 393.00 | 1 611 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 485.00 | 451 485.00 | | 451 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 120 442.00 | 109 890.00 | | 120 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 775.00 | 55 552.00 | | 66 775.00 |
DL TOTAL (I) | 685 039.00 | 663 264.00 | | 685 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 383.00 | 137 046.00 | | 114 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 713.00 | 56 400.00 | | 8 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 017.00 | 17 518.00 | | 24 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 041.00 | 209 602.00 | | 247 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 991.00 | 19 019.00 | | 1 991.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 805.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 354.00 | 440 392.00 | | 396 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 393.00 | 1 103 656.00 | | 1 081 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 664.00 | | 27 619.00 | 1 030 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 1 050 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 200.00 | 682 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 383.00 | | 10 265.00 | 680 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 291.00 | | 17 353.00 | 349 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 519.00 | 18 678.00 | 8 200.00 | 362 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 122.00 | 9 198.00 | 8 200.00 | 60 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 397.00 | 9 480.00 | | 302 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 599.00 | 157 061.00 | 164 599.00 | 164 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 599.00 | 157 061.00 | 164 599.00 | 164 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 599.00 | 157 061.00 | 164 599.00 | 164 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 061.00 | 164 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 286 180.00 | | | 286 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 433.00 | | | 206 433.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 642.00 | 28 349.00 | 46 293.00 | 74 642.00 |
VI Groupe et associés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 067.00 | 561 194.00 | 873.00 | 562 067.00 |
VW T.V.A. | 119 339.00 | 119 339.00 | | 119 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 354.00 | 350 061.00 | 46 293.00 | 396 354.00 |