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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 078.00 | 67 111.00 | 966.00 | 68 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614 369.00 | | 614 369.00 | 614 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 986.00 | 277 477.00 | 60 509.00 | 337 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 849.00 | 367 011.00 | 676 838.00 | 1 043 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 302.00 | 92 589.00 | 338 713.00 | 431 302.00 |
BZ Autres créances | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 763.00 | 92 589.00 | 393 173.00 | 485 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 612.00 | 459 601.00 | 1 070 011.00 | 1 529 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 485.00 | 451 485.00 | | 451 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 148.00 | 45 000.00 | | 45 148.00 |
DG Autres réserves | 187 069.00 | 120 442.00 | | 187 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 404.00 | 66 775.00 | | 11 404.00 |
DL TOTAL (I) | 696 444.00 | 685 039.00 | | 696 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 864.00 | 114 383.00 | | 131 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 8 713.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 333.00 | 24 017.00 | | 27 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 956.00 | 247 041.00 | | 213 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 991.00 | | |
EA Autres dettes | 170.00 | 207.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 567.00 | 396 354.00 | | 373 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 011.00 | 1 081 393.00 | | 1 070 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 083.00 | | 15 999.00 | 1 050 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 233.00 | 1 043 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 233.00 | 360 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 448.00 | | | 682 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 645.00 | | 15 998.00 | 366 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 2.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 997.00 | 16 248.00 | 22 233.00 | 372 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 121.00 | 5 991.00 | | 61 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 876.00 | 10 257.00 | 22 233.00 | 311 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 061.00 | 92 589.00 | 157 061.00 | 157 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 061.00 | 92 589.00 | 157 061.00 | 157 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 061.00 | 92 589.00 | 157 061.00 | 157 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 589.00 | 157 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 299 948.00 | | | 299 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 355.00 | | | 131 355.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 746.00 | 86 746.00 | | 86 746.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 575.00 | 485 702.00 | 873.00 | 486 575.00 |
VW T.V.A. | 96 548.00 | 96 548.00 | | 96 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 568.00 | 373 568.00 | | 373 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |