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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 840.00 | 123 697.00 | 11 144.00 | 134 840.00 |
BZ Autres créances | 2 541 294.00 | | 2 541 294.00 | 2 541 294.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 676 134.00 | 123 697.00 | 2 552 437.00 | 2 676 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 034.00 | 177 597.00 | 2 552 437.00 | 2 730 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
DH Report à nouveau | 2 083 037.00 | 2 011 386.00 | | 2 083 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 017.00 | 110 055.00 | | 163 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 458.00 | 2 165 441.00 | | 2 328 458.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 15 000.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 350.00 | 74 771.00 | | 84 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 430.00 | 79 154.00 | | 75 430.00 |
EA Autres dettes | 57 699.00 | 1 559.00 | | 57 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 479.00 | 223 418.00 | | 217 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 437.00 | 2 403 859.00 | | 2 552 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 569.00 | | 962 569.00 | 962 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 569.00 | | 962 569.00 | 962 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 10 601.00 | | -307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 001.00 | -3 528.00 | | 69 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 008.00 | 869 179.00 | | 1 003 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 991.00 | 759 124.00 | | 839 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 017.00 | 110 055.00 | | 163 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 174.00 | | | 432 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 274.00 | 53 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 551.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 723.00 | 53 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 623.00 | | | 392 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 484.00 | 860.00 | 377 442.00 | 430 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 932.00 | 860.00 | 337 891.00 | 390 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 975.00 | 65 722.00 | | 57 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 975.00 | 65 722.00 | | 57 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 350.00 | 84 350.00 | | 84 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 2 483 963.00 | | | 2 483 963.00 |
VI Groupe et associés | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 134.00 | 158 607.00 | 2 517 528.00 | 2 676 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 478.00 | 217 478.00 | | 217 478.00 |