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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BZ Autres créances | 2 352 165.00 | | 2 352 165.00 | 2 352 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 073.00 | | 2 358 073.00 | 2 358 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 973.00 | 53 900.00 | 2 358 073.00 | 2 411 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 704.00 | 38 404.00 | | 61 704.00 |
DH Report à nouveau | 2 222 754.00 | 2 083 037.00 | | 2 222 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 996.00 | 163 017.00 | | 21 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 454.00 | 2 328 458.00 | | 2 350 454.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 84 350.00 | | 1 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75 430.00 | | |
EA Autres dettes | | 57 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119.00 | 217 479.00 | | 1 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 073.00 | 2 552 437.00 | | 2 358 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -117 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -117 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -22 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -307.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 776.00 | 10 757.00 | | 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 321.00 | 69 001.00 | | 6 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 686.00 | 1 003 008.00 | | 6 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 310.00 | 839 991.00 | | -15 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 996.00 | 163 017.00 | | 21 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VC Groupe et associés | 2 321 440.00 | | | 2 321 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 073.00 | 2 358 073.00 | 8.00 | 2 358 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |