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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 739.00 | 70 767.00 | 11 972.00 | 82 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 465.00 | 100 456.00 | 6 009.00 | 106 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 956.00 | 185 222.00 | 18 733.00 | 203 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 067.00 | | 114 067.00 | 114 067.00 |
BP En cours de production de services | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 204.00 | | 164 204.00 | 164 204.00 |
BZ Autres créances | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
CF Disponibilités | 99 218.00 | | 99 218.00 | 99 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 173.00 | | 437 173.00 | 437 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 128.00 | 185 222.00 | 455 906.00 | 641 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 715.00 | 215 715.00 | | 215 715.00 |
DH Report à nouveau | -18 584.00 | | | -18 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 752.00 | -18 584.00 | | 23 752.00 |
DL TOTAL (I) | 229 268.00 | 205 516.00 | | 229 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | 869.00 | | 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 896.00 | 43 820.00 | | 42 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | 6 160.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 912.00 | 214 928.00 | | 128 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 572.00 | 119 803.00 | | 53 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 637.00 | 385 581.00 | | 226 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 906.00 | 591 097.00 | | 455 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 251.00 | | 1 135 251.00 | 1 135 251.00 |
FM Production stockée | | | -35 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 374.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 89.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 1 047.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -958.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 302.00 | 1 467 193.00 | | 1 112 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 549.00 | 1 485 778.00 | | 1 088 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 752.00 | -18 584.00 | | 23 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 503.00 | | 4 337.00 | 200 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 203 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884.00 | 189 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 751.00 | | 4 337.00 | 185 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 920.00 | 6 286.00 | 884.00 | 173 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 821.00 | 6 286.00 | 884.00 | 165 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 912.00 | 128 912.00 | | 128 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 204.00 | | | 164 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 731.00 | 207 131.00 | 600.00 | 207 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 102.00 | 226 102.00 | | 226 102.00 |