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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 192.00 | 63 477.00 | 715.00 | 64 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 808.00 | 72 341.00 | 1 468.00 | 73 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
BZ Autres créances | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CF Disponibilités | 117 354.00 | | 117 354.00 | 117 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 420.00 | | 170 420.00 | 170 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 228.00 | 72 341.00 | 171 888.00 | 244 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 884.00 | 215 715.00 | | 220 884.00 |
DH Report à nouveau | | -18 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 351.00 | 23 752.00 | | -99 351.00 |
DL TOTAL (I) | 129 918.00 | 229 268.00 | | 129 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 722.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 396.00 | 42 896.00 | | 19 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | 128 912.00 | | 6 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 049.00 | 53 572.00 | | 16 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 970.00 | 226 637.00 | | 41 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 888.00 | 455 906.00 | | 171 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 660 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 660 558.00 | |
FM Production stockée | | | -16 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 692.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 874.00 | 30.00 | | 49 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 309.00 | 438.00 | | 13 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 565.00 | -408.00 | | 36 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 501.00 | 1 112 302.00 | | 744 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 851.00 | 1 088 550.00 | | 843 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 351.00 | 23 752.00 | | -99 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 956.00 | | | 203 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 204.00 | | | 189 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 322.00 | 4 801.00 | 117 683.00 | 179 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 223.00 | 4 801.00 | 109 584.00 | 171 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VP Divers | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 312.00 | 43 712.00 | 600.00 | 44 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |